เมื่อนักลงทุนเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่มั่นคงทองคำจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยนักลงทุนมักใช้ทองคำเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากการการลงทุนอื่น ๆ เพราะทองคำสามารถต้านทานความผันผวนได้ดีกว่านั่นเอง เช่นเดียวกับการเทรด Forex นักลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ก็มักจะมีการลงทุนในทองด้วยเช่นกัน โดยมันถูกเรียกว่า XAU/USD หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า Gold spot ยิ่งสถานการณ์หลังการระบาดของโควิด 19 รัฐบาลในหลายประเทศรวมถึงนักลงทุนต่างเคลื่อนย้ายเงินไปสู่ทองคำมากขึ้น แต่ราคาทองคำกลับค่อนข้างมีเสถียรภาพส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณทองคำทั่วโลกค่อนข้างคงที่ ไม่เหมือนกับการพิมพ์เงินในสกุลต่าง ๆ ที่อาจก่อปัญหาเงินเฟ้อได้ แต่แม้ว่าราคาทองจะค่อนข้างมีเสถียรภาพเพียงใด นักลงทุนก็ยังคงต้องเทรดอย่างรอบคอบเช่นกัน และต่อไปนี้คือ เทรดทองมือใหม่ 9 เคล็ดลับการเทรด XAU/USD ที่นักลงทุนจำเป็นต้องคำนึงถึง

เทรดทองมือใหม่ 9 เคล็ดลับซื้อขายทองคำ (XAU/USD) ให้ทำกำไร

เทรดทองมือใหม่

1.Day-Trade เวลาเปิดตลาด New York

แม้ทองคำจะมีการซื้อขายเกือบ 24 ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่แล้วช่วงเวลาที่ถือว่ามีสภาพคล่องในการซื้อขายมากที่สุดกลับเป็นช่วงเวลาที่ตลาดซื้อขายทองคำ New York เปิดทำการ ดังนั้นก่อนจะเทรดคุณจำเป็นต้องเข้าใจและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเสียก่อน เพราะในช่วงที่การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงความผันผวนจะต่ำกว่า ทำให้ในช่วงเวลานี้ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับนักลงทุนนั่นเอง

2.ลดความซับซ้อนของการวิเคราะห์โดยกำหนดเป้าหมายจากราคาที่สูงและต่ำก่อนหน้า

เนื่องจาก XAU/USD มักนิยมทำการเทรดกันเป็นช่วงราคา ดังนั้นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดคือการกำหนดโอกาสในการซื้อหรือขายภายในช่วงราคาสูงและต่ำก่อนหน้าสำหรับคู่การซื้อขาย นักลงทุนสามารถเปิดตำแหน่งบนทองคำได้เมื่อราคามีแนวโน้มอยู่ในขาขึ้น เช่นกำหนดเป้าหมายสูงสุดก่อนหน้าเป็นราคาขาย และเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะแตะระดับสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า ซึ่งสำหรับนักลงทุน day trade อาจไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีนักเพราะต้องใช้เวลาในการเข้าถึงเป้าหมายราคาเหล่านี้ ทำให้ไม่มีโอกาสทำกำไรได้มากเหมือนการดูโมเมนตัม แต่กระนั้นกลยุทธ์นี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่า

3.พิจารณาผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อสกุลเงิน

ความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเป็นตัวแปรสำคัญที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงิน ทองคำจึงเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความผันผวนจากสินทรัพย์อื่นได้ โดยทองคำมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากกับดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นการเปิดสถานะด้วย XAU/USD อาจเป็นวิธีการที่น่าสนใจเพื่อปกป้องสินทรัพย์ของคุณจากสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ

4.ใช้ Symmetrical Triangle สำหรับการวิเคราะห์

Symmetrical Triangle เป็นรูปแบบแผนภูมิง่าย ๆ ที่สามารถระบุช่วงเวลาที่เกิด consolidation ที่อาจนำไปสู่ Price Breakout ได้ ซึ่งแสดงถึงการบรรจบกันของเส้นแนวโน้มสองเส้นที่เคลื่อนตัวไปบนความชันที่คล้ายกัน แต่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อเกิดการ consolidate การเคลื่อนไหวของราคาในการจับคู่จะยิ่งเข้มงวดมากขึ้น ทำให้มีโอกาสเกิด Price breakout ได้ง่ายโดยเทรดเดอร์มักใช้ indicator อื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการวางคำสั่งซื้อขาย

5.ติดตามความต้องการทองคำในอุตสาหกรรมและการค้า

ความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาของทองคำเพราะปริมาณทองคำในตลาดโลกค่อนข้างคงตัว ในอุตสาหกรรมบางประเภทอาจมีการเพิ่มการนำเข้าทองคำ ปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

6.ติดตามการซื้อของธนาคารกลาง

ธนาคารกลางในหลายประเทศมักจะซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อคาดการณ์ความผันผวนในบางสกุลเงิน เมื่อธนาคารกลางเริ่มซื้อทองคำในปริมาณมาก มักจะเป็นสัญญาณมาถึงนักเทรด forex สองประการคือ 1. รัฐบาลกำลังดำเนินการเพราะเชื่อว่าค่าสกุลเงินหลักอาจลดลงซึ่งอาจทำให้นักลงทุนย้ายเงินลงทุนในสัดส่วนที่มากขึ้นไปยังกองทุนที่มีความผันผวนน้อยกว่า และ 2. คือการซื้อทองคำของธนาคารกลางที่เพิ่มขึ้นมักทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็ในระยะสั้น โดยหากราคาทองคำเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นก็ถือเป็นโอกาสในการทำกำไรสำหรับนักลงทุนเช่นกัน

7.ติดตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เคล็ดลับเทรด Forex

ทองคำมีความสัมพันธ์ที่ผกผันกับอัตราดอกเบี้ย โดยราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง และราคาจะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ในอดีตราคาทองคำมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลงต่ำกว่า 1% เมื่อดูอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักลงทุนจะระบุโอกาสในการซื้อที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขากำลังมองหาโอกาสในการซื้อขายระยะยาว ในทางตรงกันข้าม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่สูงกว่า 2% อาจทำให้มูลค่าทองคำลดลง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะแนะนำให้ขาย XAU/USD หากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถึงเกณฑ์นี้

8.กำหนดเป้าหมายครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเป้าหมาย

เนื่องจากราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะผันผวนภายในช่วงราคา เทรดเดอร์จำนวนมากจะเข้าซื้อเมื่อใดก็ตามที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว เช่น หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันข้ามจุดราคาสำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน มันจะส่งสัญญาณถึงโอกาสในการซื้อสำหรับผู้ซื้อขายระยะยาว ในทางกลับกันหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้มักจะขายโดยคาดว่าจะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

9.ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงในการผลิตทองคำ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการขุดทองไม่มีผลกระทบต่อปริมาณทองทั่วโลก แม้ว่าทองคำจะเป็นที่ต้องการและมีการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความพยายามในการขุดทองคำในปัจจุบันต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงแหล่งทองคำใต้ดินที่ยากขึ้นแต่กระนั้นการผลิตที่จำกัดไม่ใช่สัญญาณว่าทองคำมีแนวโน้มลดลงโดยในความเป็นจริงการผลิตทองคำที่มีเสถียรภาพอาจทำให้อุปสงค์ทั่วโลกถูกกดดันและทำให้ราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธนาคารกลางและผู้ซื้อทองคำทั่วไป เริ่มแสวงหาสินทรัพย์นี้

ท้ายที่สุดเทรดเดอร์ควรพิจารณาลงทุนใน XAU/USD เพื่อความมั่นคงของพอร์ตการลงทุนของตนเอง ซึ่งหากนักลงทุนสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างเหมาะสมก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจได้เช่นกัน